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Managen Sie mit trAAAde Ihr Depot und Ihre Handelsstrategie!

trAAAde ist ein Programm für Freunde des Aktienhandels.
Das Finanzprogramm hilft bei der Verwaltung ihres Aktienportfolios und der Steuerung ihrer Aktiengeschäfte.
Das aktuelle Depot aber auch alle bereits abgeschlossenen Transaktionen werden übersichtlich dargestellt.
Die Suchfunktion und Filterfunktion für bereits getätigte Käufe und Verkäufe hilft aus den getätigten Trades zu lernen.
Notizfunktionen und Dokumentation der ausgeführten Handelsaktionen ermöglichen eine saubere Historie der Geschäfte.
Es richtet sich mit seiner Freeware Version sowohl an private Anwender als auch an professionelle Broker und Trader. Fondsverwalter und Depotverwalter können die mandantenfähige Version nutzen, um die Depots ihrer Kunden zu verwalten und auszuwerten. Speziallösungen für Firmen und institutionelle Anleger sind ein eigener Bereich der rAAAreware UG. trAAAde eignet sich nicht zur Verwaltung von Kredit und Zinsen. Auch die allgemeine Buchhaltung, Kontoführung, Berechnung von Steuern ist nicht Bestandteil von trAAAde. Zur kaufmännischen Auswertung von Steuern und Gebühren werden normalerweise direkt die Systeme der Depotbank verwendet. Dies auf einem externen System nachzubilden macht unserer Meinung nach keinen Sinn.

Das kann trAAAde:

  • Laden von aktuellen und historischen Kursen aus dem Internet.
  • Lokales Speichern dieser Daten – zur schnellen Durchsicht der Daten und zum Durchführen von Berechnungen.
  • Durchsicht der Kursdaten (Charts) mit automatischer Einblendung externer Kursinformationen.
  • Verwalten Ihres Depots mit umfangreichen Statistiken und Analysen.
  • Berechnen von Kauf- und Verkaufsempfehlungen auf Basis eigener Handelsszenarien.
  • Simulation von Handelsszenarien zur Ermittlung idealer Parameter für Ihr Szenarium.

trAAAde_screen1

 

Bild 1: Typischer Arbeitsbildschirm von trAAAde. Die Zahlenwerte sind rein fiktive Demodaten. Die Performance sollte bei einem durch trAAAde unterstützten Händler deutlich besser sein.

 

Laden von Kursen

Zum Laden der Kurse werden öffentliche Internetseiten angefragt.

Die Ergebnisse werden lokal gespeichert: Somit können Berechnungen wesentlich schneller durchgeführt werden.
Mittels des eingebauten Chart-Browsers können Kurse sehr schnell manuell durchgesehen werden.
In der Auslieferungsversion von trAAAde sind über 300 Aktien mit den Kursen der letzten Jahre gespeichert. Die Datenbank kann jedoch einfach auf mehrere 1000 Aktien erweitert werden.
Kursdaten können beim Laden an die Anforderungen für statistische Auswertungen angepasst werden: Z.B. können direkt beim Laden der Kurse Splits automatisch herausgerechnet werden.

 

Chart-Browser

Da alle Kursinformationen lokal gespeichert werden können die Kursdaten sehr einfach und schnell manuell durchgesehen werden: Ein langsamer Seitenaufbau wie er bei Internetseiten – selbst bei einer schnellen Internetverbindung – normal ist entfällt. Ganz einfach über die Cursortasten werden die Kurse durchblättert. Auf Wunsch kann der Chart-Browser automatisch mit einem eingebetteten Internetbrowser synchronisiert werden: Während Sie z.B. die interne Chart betrachten wird die externe Seite im Hintergrund geladen und zeigt zusätzliche Informationen aus dem Internet zu dem aktuell gewählten Kurs an. Dies können z.B. die Seite der Fundamentaldaten des Aktienkurses, eine externe Verlaufsgrafik oder aktuelle Nachrichten zum gewählten Aktienkurs sein. Eine manuelle, oft umständliche Navigation durch eine vielzahl von Kurswerten in einem externen Browser wird dadurch stark vereinfacht und rationalisiert.

BrowserExternChart

Über die Funktion „Freistellen“ wird der eingebettete externe Browser als eigenes Fenster freigestellt. Es kann normal im Programm gearbeitet werden – das externe Fenster zeigt immer parallel zum aktuell gewählten Kurs Zusatzinformationen aus dem Internet an.

BrowserExternChartFrei

 

 

Depotverwaltung

In der Depotverwaltung/Depotanalyse bekommen Sie schnell und einfach einen Überblick über Ihre aktuelle Depots.
Die Depotverwaltung bietet wesentlich mehr Informationen auf einen Blick als die üblichen Online-Depotverwaltungen der Depotanbieter.
So wird für jeden Wert die monatliche Entwicklung der letzten 6 Monate detailiert angezeigt. Ein Farbbalken zeigt den prozentualen Gewinn oder Verlust für diesen Wert für jeden Monat einzeln an.

Aktien Depot_Historie_Analyse

In der Zusammenfassung wird die Gesamtstatistik über alle Werte auf Jahres- und Monatsbasis angezeigt.

 

Szenarien

Sie können beliebig viele Szenarien anlegen und Parameterisieren.

Anhand dieser Szenarien werden Kauf-/Verkaufssignale ermittelt.

BuySellAction

Nach Sichtung dieser Signale können Sie eine Kauf-/Verkaufsentscheidung treffen.

Berechnungsgrundlagen für die Signale sind Szenarien, welche nach Belieben parameterisiert werden können.

MainScenario

 

Simulation

Durch die vielseitige Parameterisierungsmöglichkeit der Szenarien stellt sich die Frage:
Welche Parameter sind für mein individuelles Handelsverhalten die optimalen?

Mit der Simulation können Sie für einen von Ihnen gewählten Zeitraum für einen einzelnen, einige oder alle Kurse die optimalen Parameter ermitteln:
Das System spielt alle Kombinationen durch und zeigt das Ergebnis in einer grafischen Auswertung.

Simulation2

 

Reif für trAAAde?

Ihr Vorteil

Mit trAAAde an Ihrer Seite werden Sie in der Lage sein, viele Aktienkurse effektiv zu beobachten.

Das Programm wird Sie auf für Sie eventuell interessante Aktien aufmerksam machen.

Das System eignet sich für Einsteiger, Fortgeschrittene und Profis.

Der Einsteiger

Die Funktionen, die trAAAde bietet, sind äußerst vielfältig und vielleicht fragen Sie sich:

„Bin ich überhaupt in der Lage, diese Funktionen zu nutzen?“

Wir können Sie beruhigen:

Sie müssen nicht zwingend alles sofort verstehen. Aber Sie werden mit der Zeit ein Gefühl für diese Zahlen und deren Interpretation entwickeln. Handeln Sie. Denn Erfahrung ist die beste Schule. Denken Sie an die unserer Meinung nach wichtigsten Börsenregeln: „Never catch a falling Knife!“ und „Immer Angst haben, nie erschrecken!“ (Andre Kostolany).

Sie können direkt loslegen und mit den vorgefertigten Szenarien Empfehlungen für Aktienkäufe erhalten: Bereits mit 2 Klicks sind Sie am Ziel:

1. Klick: Aktualisieren der Kurse
2. Klick: Berechnen des aktuellen Szenarios und anzeigen der Ergebnisse.

Eine Empfehlung heißt hierbei nicht mehr, als dass Sie einen Blick auf den empfohlenen Kurs werfen.

Bei der Entwicklung des Programmes haben wir großen Wert auf Einfachheit, verbunden mit absoluter Transparenz und Nachvollziehbarkeit, gelegt. trAAAde ist weitgehend intuitiv.

Der Fortgeschrittene

Sicherlich bringen Sie schon ein gewisses Verständis von Zahlen mit und können sich direkt auf die Szenarien stürzen. Diese liefern Ihnen schnell und zuverlässig Aktientipps für den Kauf von Aktien. Sobald ihr eigenes Depot eingepflegt ist erhalten Sie Verkaufssignale, wenn Depotwerte unterhalb die vom Szenario berechneten Werte liefert.

Entwickeln Sie Ihre eigene Handelsstrategie und erproben Sie die Ergebnisse damit.

Der Profi

trAAAde versteht sich als Tool für das „Long term trading“, da wir auf historische Kurse aufbauen und keine Echtzeitkurse in das System aufnehmen.

Als Profi für langfristige Investments haben Sie mit der Simulation eine gute Möglichkeit geeignete Indikatoren zu ermitteln, ihre Strategie perfekt abzubilden und anhand individueller Parameter zu optimieren.

Für alle gilt:

trAAAde ist ein performantes Tool, um viele Kurse gleichzeitig im Auge zu behalten.

trAAAde wird Ihnen keine finale Entscheidungen abnehmen: Sie müssen immer selbst entscheiden, welche Papiere Sie wann kaufen oder verkaufen.

Unsere Meinung

Handeln Sie nie blind nach dem, das Ihnen ein System empfiehlt!

Weder dieses System noch irgendein anderes.

Entscheider sind immer Sie selbst. Ein System gibt lediglich Empfehlungen, welche Sie als Börsentipps verstehen sollten.

Denken Sie erst über einen Kauf nach, wenn auch Ihr Verstand und Ihre Erfahrung dazu raten.

Wenn die Erfahrung gegen Null tendiert: Investieren Sie zunächst wenig, damit die Erfahrung nicht so kostspielig wird.

 

Grundlagen

Im Prinzip braucht eine Aktie zum Steigen keine fundamentale Basis. Im Gegenteil: Die Phantasie ist es, die den Kurs nach oben treibt. Trotzdem wäre es leichtsinnig, nur auf diese Phantasiedaten zu spekulieren. Ein bekanntes Zitat von Warren Buffett beschreibt dies passend:

„Eine Aktie, die man nicht 10 Jahre zu halten bereit ist, darf man auch nicht 10 Minuten besitzen.“

Die fundamentalen Werte sind das Fallnetz bei ihrer Investition.

Genauso bringen aber nur fundamentale Werte noch keinen entscheidenden Gewinn – eventuell eine schöne Dividende – aber keinen wirklichen Erfolg im spekulativen Sinne.

Die Phantasie ist der Gewinn.

Deshalb muss die Mischung stimmen:

trAAAde kann Ihnen Informationen zu den Kursbewegungen liefern. Ihre persönliche Bewertung des Papiers und eine Betrachtung der Fundamentaldaten liegt anschließend bei Ihnen.

 

Die Meinung anderer

„Wer sich nach den Tipps von Brokern richtet, kann auch einen Friseur fragen, ob er einen neuen Haarschnitt empfiehlt.“ (Warren Buffett)

„Ein Mann kann zwischen mehreren Methoden wählen, sein Vermögen loszuwerden: Am schnellsten geht es am Roulette-Tisch, am angenehmsten mit schönen Frauen und am dümmsten an der Börse.“ (Andre Kostolany)

 

 

Messbarer Erfolg

Modellrechnung

Behaupten können wir viel – aber wie sieht es mit den Fakten aus?

Die Fakten liefert das Programm.

Klassische Programme zur Chartanalyse sind meist undurchsichtig. Zwar werden Kauf- oder Verkaufsignale generiert, jedoch lässt sich nicht einfach zurückrechnen, welcher Gewinn möglich gewesen wäre, wenn nach diesen Indikatioren bzw. Handelssignale gehandelt worden wäre. Schon die Parameterfindung erfolgt meist per Zufall oder nach Gefühl.

Wir wollen wirklich komplett nachvollziehbare Ergebnisse.

Als Beispiel für die Nachvollziehbarkeit hier eine Modellrechnung:

Jede weitere Berechnung des Programms kann genauso von Ihnen selbst nachgerechnet werden.

SampleDax_Chart1

Wir haben den DAX als Ausgangspunkt genommen.

Weiter wählen wir einen Zeitraum der alles enthält – Höhen wie Tiefen – am Ende aber doch wenigstens etwas Gewinn abwirft.
Und die „große“ Krise 2008 soll mittendrin sein.
Lange genug soll der Betrachtungszeitraum sein. 4 Jahre. Wir sind „Long Term Trader“.

Also in unserem Beispiel:

Die 4 Jahre 2006 bis 2009.

Anfang 2006 lag der Dax bei 5450 Punkten.
Ende 2009 bei 5957.

Dies entspricht einer Wertsteigerung von ~9,3 % in 4 Jahren.
Das ist nicht viel – aber: Es waren ja auch eher schlechte Jahre.

Jetzt lassen wir ein ganz einfaches Szenarium auf diesen Zeitraum los:

Wie wäre es gewesen, wenn wir – für jeden DAX Wert einzeln – immer einen Wert gekauft hätten, wenn er den 200 Tage Durchschnitt mindestens 5 Tage lang nach oben durchbrochen hätte und immer verkauft hätten, wenn er den 200 Tage Durchschnitt nach unten durchbrochen hätte?

Aus unserem Simulationsmodul können wir ablesen (Schritt 17):

SampleDax_SimData1

 

 

Die Performance beträgt 74%!

 

Als Beispiel für einen einzelnen Kauf-Verkaufsablauf (und zum Nachrechnen, damit hier auch wirklich alles sauber läuft) lassen wir das Szenario nun außerhalb der Simulation mit diesen Werten berechnen.

Hier, wiedergegeben für die Aktie „Adidas“, die detaillierten Kauf-/Verkaufsaktionen:

SampleDax_D1AdidasChart

(Chart: Linienfarbe rot: Aktie ist im Bestand. Linienfarbe blau: Aktie ist verkauft)

 

SampleDax_D1AdidasSzenario

 

Jetzt wollen wir es aber genau wissen: Was wäre möglich gewesen? Wie hätten unsere Parameter sein müssen, damit wir das Maximum an Gewinn erwirtschaften können?

Unser Simulationsmodul rechnete nun folgendes Beispiel zu Ende:

Welches ist der ideale Zeitpunkt zum Kaufen bezugnehmend auf

– das Handelssignal „Kaufen“ an der Durchschnittslinie zwischen 180 und 220 Tagen (Schrittweite 20 Tage, also die Fälle 180 – 200 – 220 Tage)

– Überschreitung der Linie um 1-5 Tage. (Schrittweite 2 Tage, also die Fälle 1-3-5 Tage)

– das Signal „Verkaufen“ an der Durchschnittslinie 180 – 220 Tage (Schrittweite wie oben)

(Parameterisierung des Simulationsbereiches: siehe obiges Bild)

SampleDax1_Simulation1

Die Grafik zeigt in unserem angegebenen Parameterbereich eine Performance zwischen 50% und 84%.

Hier beginnt nun der individuelle Bereich. Und auch, wie oft man handeln möchte und wie hoch die Handelsnebenkosten sind.
Zumindest an diesem Beispiel zeigt sich, dass ein trägeres Handelsverhalten in diesem Zeitraum geringere Erträge bietet.

Im Vergleich zu den 9,3% des DAX in diesem Zeitraum bietet jedoch jedes Szenarium ein deutlich besseres Ergebnis.

Kurz zusammengefasst kann man vielleicht sagen: Man mss einfach steigende Kurse kaufen und fallende Kurse verkaufen.

trAAAde hilft, diese Situationen schnell und einfach zu erkennen.

Im Prinzip folgt das trAAAde Programm in diesem Beispiel dem Trendfolgeansatz – ist jedoch nicht darauf beschränkt: Über die Simulation können einfach auch andere Verhaltensweisen analysiert und in eine Strategie umgesetzt werden.

Empfehlen möchten wir hierzu auch einen Artikel bei FTC zur Erfolgsmessung technischer Handelsansätze: Gerade die dort genannten Punkte möchte trAAAde mit nachvollziehbaren Berechnungen festigen.